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银行保险助力沪指震荡走强 雄安板块、涨价题材等活跃

华夏财经讯:

  :我们认为目前全面追涨的性价比并不高,在当前的反弹中仍建议多一份冷静。从配置结构来看,基于整体市场回调风险以及周期板块成交拥挤尚未充分修复的判断,我们仍然认为均衡配置的价值上升。对于周期板块之外选择消费还是新兴成长的疑问,虽然创业板昨日,但我们倾向于市场风格仍然主要在传统板块中轮动,成交占比已降至低位的消费类板块有更好的配置性价比,而新兴成长中的结构性机会来自现有注重业绩、估值、龙头的风格在中小创的延伸。此外,雄安新区将迎第一波确定性,装配式建筑有望率先完成确定性挂钩。

  华泰证券:短期周期股包括钢铁,煤炭,有色基本面逻辑没有明显破坏,但是过急过快的上涨是监管层不愿看见的,短期可能面临回调,相应会有一些上车机会;其他逻辑相似的环保限产的化工,造纸可以开始关注起来;如果周期没有走完,那二线白酒的机会也可以适当参与。

  西南证券:经济超预期放缓,债市或迎来配置机会。7月数据显示6月经济数据短暂回暖未能持续,经济出现超预期放缓。考虑到当前政策依然审慎偏紧,货币信贷偏紧将继续带动房地产投资放缓,货币环境趋紧和财政相对紧缩将一同推动基建投资下行,因而未来经济下行压力将持续。随着经济下行压力的加大,在稳定经济增长压力下,当前审慎偏紧货币政策存在调整的可能。特别是由于短端利率偏高导致整理收益率曲线上移,并且熊平化,推高了社会融资成本。宽松的货币政策需要调降短端利率,引导社会融资成本下行,扩大资金投放规模。因而未来短端利率存在下降可能,为长端利率下降创造空间。而随着经济下行压力加大,债市或将迎来配置机会。

  方正证券:我们所提示新的热点在酝酿,预判新的风口在形成,提出的新旧动能转换,正在被近期A股市场的表现所不断验证。尽管上周五大盘回落拖累了中小创的走势,但昨中小创走出凌厉上涨走势,不但收复近期失地,创业板指数还创出见底上涨以来的新高,创业板底部放量启动以来,量价配合较好,明显有场外资金抄底迹象。从陆续公布的二季报看,“国家队”从之前的热点蓝筹股中流出,抄底中小创,验证了我们之前一再强调的观点,那就是“跌出来的机会,涨出来的风险”,投资没有绝对的,都是相对的。我们注意到,大盘每一次大幅调整,都成为场外资金涌入的契机,资金介入的也是超跌底部股,这表明个股跌出来的机会与安全边际效应,才是场外资金介入的理由,场内资金调仓的动力。操作上,淡指数,重个股,逢低关注医疗设备、软件开发、高端整备制造、电子及底部右侧放量股,逢高减持股价高高在上股。

  券商:三个做多逻辑依旧 配置注重均衡

  上周市场出现了回撤,部分投资者担心本轮上攻行情已经结束。我们认为,行情从来都不是线性的,而是螺旋式发展,目前来看震荡向上波段并未结束,短期波折只是正常休整。

  银河证券:沪指在3200点到3300点之间仍有反复震荡

  展望后市,近期市场呈现典型的存量博弈格局,板块间此消彼长的跷跷板效应明显。存量博弈被打破前,指数仍将维持区间震荡,因此沪指在3200点到3300点之间仍有反复震荡的可能,但总体结构性上行趋势未变。操作上建议关注有业绩支撑的、仍处于低位的个股,但仍需控制仓位。

  华泰证券:后续关注大消费与中小市值成长股

  周期板块有过度炒作之嫌,后续关注大消费与估值持续回落、盈利可能有韧性的中小市值成长股。

  招商策略:逻辑尚未破坏 涨价股还有戏(名单)

  我们建议投资者继续关注第四轮环保核查重点省份产能较大的品种的龙头,包括维生素、钛白粉、炭黑、草甘膦、染料、多元醇、PVC、粘胶短纤等。维生素价格持续大涨,重点推荐维生素七君子。

  兴业策略:“便宜”是介入的必要条件 继续关注三类股机会

  兴业证券分析认为,长期,继续关注三类机会,“便宜”是介入的必要条件:1)、脱离周期引力的“周期成长股”或“周期蓝筹股”;2)、下游需求旺盛,从而形成供需缺口并带动原材料涨价的品种(如我们主题团队此前推荐的电动汽车产业链);3)、在环保限产及供给侧改革下供给端持续收缩,且需求维持稳定的品种。

  国金策略:周期幻灭 重点关注雄安新区和苹果产业链

  主题方面,建议重点关注“雄安新区、苹果产业链、厦门本地股(金砖五国会议9月份召开)、AI、央企第二批国改试点、租售同权”等。

  翟晨曦:债市最难熬的阶段已过去 股市有结构性机会

  天风证券副总裁翟晨曦认为,债券市场最难熬的阶段已经过去了,不能说完全没有波动,但总体大幅上行的阶段基本结束,唯一的扰动来自于今年年内可能海外还有一次加息。股票市场方面持续有结构性机会。今年以来中国股市算是结构性牛市,接下来新一轮国改会开始,股市会持续有结构性机会。

  华泰证券:券商板块业绩实现边际改善 5只个股围猎全攻略

  华泰证券分析认为,8月市场交投情绪维持在较高水平,前两周日均股票交易额保持在5000亿元以上。两融规模持续回升,预计下半年债券承销规模将实现较好改善,推荐国泰君安、中信证券、长江证券、国元证券、兴业证券5只个股。

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